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                                                     財(cái)務(wù)綜合部一般事項(xiàng)要求20161226

1、所有財(cái)務(wù)人員不直接與分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系，所有業(yè)務(wù)聯(lián)系均應(yīng)通過(guò)業(yè)務(wù)部人員聯(lián)系。

2、財(cái)務(wù)人員要時(shí)刻牢記財(cái)務(wù)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、平衡意識(shí)、匯報(bào)意識(shí)；加強(qiáng)責(zé)任心和工作嚴(yán)謹(jǐn)性，權(quán)衡收支，注意賬務(wù)的合理性；有收入就要考慮支出，有支出就要考慮收益，做到賬務(wù)清楚、日清月結(jié)，財(cái)務(wù)報(bào)表齊全及時(shí)準(zhǔn)確，所有業(yè)務(wù)均需三級(jí)審核。

3、銀行取回單及資信證明 每周一、三、五下午四時(shí)左右，辦理人:905 903，需要資信證明的需提前三個(gè)工作日申請(qǐng)；銀行回單取回并收到款項(xiàng)后財(cái)務(wù)人員方能辦理支付。
4、增值稅專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證 時(shí)間 周五上午九時(shí)，辦理人902  906（發(fā)票價(jià)稅合計(jì)面值5000元以上的，需先認(rèn)證后付款）。
5、成本票：每周一至周五8：30~11:30,14:00~17:00，分支機(jī)構(gòu)的成本票由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)初審后交I902 905,II809 907復(fù)審并登記。本部人員提供票據(jù)時(shí)間為周六8：30~11:30,14:00~17:00；其中增值稅專(zhuān)用發(fā)票和固定資產(chǎn)發(fā)票即時(shí)登記審核移交并掃描留存，提交時(shí)不得與其他單據(jù)粘貼，需用回形針夾在一起；其他發(fā)票必須在背后簽提供者姓名。其他人代收的必須及時(shí)移交902 905審驗(yàn)簽字，并及時(shí)提請(qǐng)901審核確認(rèn)簽字，簽字程序制表登記。
6、開(kāi)發(fā)票：每周一至周六8：30~11:30,14:00~17:00,I 906 902；II809 907；開(kāi)發(fā)票須提供合同或協(xié)議原件，先收款后辦理業(yè)務(wù)（余同），業(yè)務(wù)部初審符合開(kāi)票條件后登記提交財(cái)務(wù)專(zhuān)人辦理并掃描，非本部原因造成發(fā)票作廢重開(kāi)的收取20元/張費(fèi)用。
7、收款：兩千元以?xún)?nèi)的現(xiàn)金可微信或支付寶掃碼支付；兩千以上交現(xiàn)金的必須匯入法人代表銀行卡號(hào)，參照溫馨提示或聯(lián)系卡辦理；需付款方先向業(yè)務(wù)部以圖片形式提供付款方付款憑證，再由財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)。特殊收款由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人辦理財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)。
8、付款：不支付現(xiàn)金，報(bào)銷(xiāo)或結(jié)算辦好后，財(cái)務(wù)專(zhuān)人復(fù)核數(shù)字是否無(wú)誤，是否符合做賬報(bào)稅口徑，優(yōu)先套報(bào)稅口徑，不符的內(nèi)部處理；5個(gè)工作日內(nèi)財(cái)務(wù)確認(rèn)無(wú)誤后專(zhuān)人轉(zhuǎn)賬支付，超過(guò)時(shí)限需由責(zé)任人書(shū)面說(shuō)明理由。收款人應(yīng)在提交資料后30日內(nèi)查詢(xún)是否收到款項(xiàng)，超過(guò)30日未提出異議，視為確認(rèn)結(jié)果視為收到款項(xiàng)。
8、銀行存取款業(yè)務(wù)：時(shí)間盡量與銀行取回單時(shí)間相同903 905，支票必須打印，當(dāng)存款余額大于50萬(wàn)應(yīng)考慮辦理七天通知存款，大于100萬(wàn)應(yīng)盡快辦理七天通知存款。
9、代交保證金：分支機(jī)構(gòu)需在開(kāi)標(biāo)七日前向法人代表銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)入代繳保證金款項(xiàng)并及時(shí)申請(qǐng)代繳保證金，否則由于保證金不能到賬原因造成的廢標(biāo)后果由分支機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)，收到代交的保證金后業(yè)務(wù)部及時(shí)登記全面并提交對(duì)公支付保證金申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)復(fù)核無(wú)誤后專(zhuān)人（903 905）在3個(gè)工作日內(nèi)辦理交納保證金手續(xù)。代收的保證金退回后，經(jīng)業(yè)務(wù)部審核簽字符合退還條件的保證金扣除銀行手續(xù)費(fèi)，財(cái)務(wù)專(zhuān)人（903 905）在三個(gè)工作日內(nèi)退回原交款賬號(hào)。由于信息錯(cuò)誤造成的損失，由責(zé)任人承擔(dān)。
10、每月中旬901通報(bào)分支機(jī)構(gòu)錢(qián)物及財(cái)務(wù)稅務(wù)報(bào)表提交情況表，累計(jì)三個(gè)月未提交者或三個(gè)月報(bào)表殘缺者或拖欠錢(qián)物到達(dá)三個(gè)月的，暫停業(yè)務(wù)配合；待提交齊全后方能繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。辦理分公司開(kāi)戶的需提前五個(gè)工作日申請(qǐng)并按約定支付完應(yīng)付費(fèi)用。
11、投標(biāo)保證金收取 所有應(yīng)收取的投標(biāo)保證金必須從投標(biāo)人銀行基本賬戶轉(zhuǎn)入公司專(zhuān)用賬戶：戶名 正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司，開(kāi)戶行 陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行，賬號(hào): 2701131601201000028739；其他交款收款方式一律無(wú)效。投標(biāo)保證金有效到賬后由業(yè)務(wù)部填寫(xiě)收據(jù)，財(cái)務(wù)專(zhuān)人審核后簽字確認(rèn)蓋章。不得提前蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，也不得在空白收據(jù)或紙張上蓋章。
12、投標(biāo)保證金退回 經(jīng)業(yè)務(wù)部審核簽字符合退還條件的保證金，憑開(kāi)具的收據(jù)原件由財(cái)務(wù)專(zhuān)人（903 905）在3個(gè)工作日內(nèi)辦理退回手續(xù)，如收據(jù)遺失的應(yīng)由交款單位提交加蓋公章的情況說(shuō)明和財(cái)務(wù)收款收據(jù)原件辦理退回申請(qǐng)，如未開(kāi)收據(jù)的應(yīng)另填寫(xiě)未開(kāi)投標(biāo)保證金收據(jù)登記申請(qǐng)表辦理退回手續(xù)。所有保證金必須原交款賬號(hào)退回。
13、報(bào)稅年檢年報(bào)  901 907每月4號(hào)前及時(shí)提交當(dāng)月報(bào)稅信息和成本信息同時(shí)提交代扣稅賬戶轉(zhuǎn)款申請(qǐng)單，經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后7號(hào)前報(bào)稅；發(fā)票用完后第一時(shí)間申購(gòu)發(fā)票。時(shí)刻關(guān)注工商稅務(wù)等部門(mén)網(wǎng)站及時(shí)獲得稅務(wù)資訊，獲得任何主管部門(mén)的通知時(shí)第一時(shí)間逐級(jí)匯報(bào)，三小時(shí)內(nèi)必須匯報(bào)給企業(yè)負(fù)責(zé)人；按規(guī)定時(shí)間完成工商稅務(wù)等的年檢年報(bào)等。否則由此造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)。
14、薪酬成本 902 905每月15號(hào)前完成上月納稅工資表并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，實(shí)際薪酬完成每半月的工作匯報(bào)考評(píng)的匯總工作，收到工作匯報(bào)考評(píng)表后3日內(nèi)完成初審，再3日內(nèi)完成與業(yè)務(wù)部601 602核對(duì)互審，并將準(zhǔn)確的考評(píng)薪酬報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人，作為實(shí)際發(fā)放依據(jù)。當(dāng)月發(fā)現(xiàn)報(bào)稅及成本差額過(guò)大時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)做臨時(shí)人員工資表，使賬務(wù)基本持平。
15、廉潔責(zé)任：財(cái)務(wù)人員應(yīng)自覺(jué)遵守本部的廉潔制度、規(guī)定及員工的職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律，秉公辦事，忠實(shí)履行公司賦予的崗位職責(zé)，不以權(quán)謀私，不發(fā)生損害公司利益的行為，不利用工作之便或與他人惡意串通等謀取不正當(dāng)利益。不得參加有可能影響公正履行職務(wù)的各種宴請(qǐng)、娛樂(lè)等活動(dòng)；不得在分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)單位報(bào)銷(xiāo)本應(yīng)由本人支付的各種費(fèi)用；不得向分支機(jī)構(gòu)索要或收受錢(qián)財(cái)；不得以任何理由從分支機(jī)構(gòu)處借款、借物；不接受分支機(jī)構(gòu)高規(guī)格接待。應(yīng)按照本部規(guī)定落實(shí)好禮品登記報(bào)告制度。
16、財(cái)務(wù)綜合部人員應(yīng)精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、齊心協(xié)力做好各自工作，對(duì)其他財(cái)務(wù)人員的工作有提醒協(xié)助的責(zé)任和義務(wù)，如其他財(cái)務(wù)人員工作出現(xiàn)紕漏時(shí)應(yīng)當(dāng)付連帶責(zé)任。
17、特殊情況需提前半天預(yù)約并由值班負(fù)責(zé)人簽字同意后辦理，每個(gè)分支機(jī)構(gòu)每月限一次年累計(jì)限3次；財(cái)務(wù)所做事項(xiàng)與業(yè)務(wù)部屬共同范疇的，不代表業(yè)務(wù)部可以省略不做。以上完成情況由901 701每月督察并體現(xiàn)在701工作匯報(bào)表中。
   特此告知，即日起執(zhí)行！
        2016-12-26